徐景中:美联储发布加息预期 伦敦金反弹修正再创新低

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事件:今日公司公告,新总裁申屠献忠于2018年6月29日、7月2日增持公司股份总计210万股,占比0.1267%。

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我们认为,在这一个月时间内新总裁完成加盟、增持等一系列动作,显示其对公司未来发展的强烈信心,目前公司正处于战略转型发展期,前期粗放式增长以及大规模投资进入尾声,可充分利用其海外公司成熟运营经验,进一步提升公司盈利能力。而且检测行业作为一个对管理要求极高的行业,高管增持有利于进一步绑定管理层与上市公司的利益,为公司稳定可持续发展奠定良好的基础。

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公司作为我们6月十大金股之一,从行业赛道、未来发展空间等角度,我们持续看好公司发展前景,具体包括:

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1、对标国际,第三方检测市场可以出巨头公司!公司国内龙头,市占率低,发展前景广阔。据统计,国内第三方检测市场达千亿级,公司市占率仅2%,行业里诞生了包括SGS等一批年收入超200-400亿收入的国际巨头,未来发展前景广阔。

  消息面速递:

  周四(5月24日),北京时间02:00,美联储公布5月货币政策会议纪要。美联储官员同意超额准备金率或许需要小幅调整,大多数官员表示下一次加息可能“很快”将到来。

   
2、需求旺盛,体制逐步退出,利好综合性民营龙头企业。政策以及下游企业品控加强推动行业加速发展,检测行业发展受益于政策法规趋严、执行力度、监管力度加强,近几年行业处于加速发展状态,公司作为第三方民营检测龙头,具有较深的品牌公信力护城河,能充分享受行业发展红利。

新浪外汇讯,隔夜尾盘及周四凌晨2:00,美联储FOMC公布了5月货币政策会议纪要。5月美联储会议纪要释放了对加息步伐持谨慎态度的信号。尽管没有重大的信息透露,但有两个问题值得注意。第一,会议纪要中强烈暗示了6月13日会议上或将加息:“下一次加息可能较快到来”。第二,纪要中似乎缺少更激进收紧政策的意愿:“通胀略微高于2%符合对称的通胀目标,并有助于锚定长期通胀预期”,许多委员认为薪资压力不甚明显,少数委员指出中性利率将会在不久之后实现,这些均要求调整“政策保持宽松立场”的前瞻指引。纪要出炉后,美元小幅走低,缩小日内涨幅,一度跌破94关口。黄金走高短线一度拉升约5美元,但金价仍未能突破前高,盘整走势变化不大。日线收盘小涨0.16%,报1293美元/盎司。

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3、持续四年的大规模投资进入收获期,公司业绩开始反转进入上升通道。公司自2014-2017年公司开始持续大规模投资,目前已接近尾声,随着新建实验室单店运营效率提升,规模效应逐步显现,今年公司业绩将大概率反转进入上升通道。参考公司历史及海外巨头经营情况,公司业绩还有较大弹性。

  技术面分析:

  随着美联储纪要的公布,美元指数于5个月高位94.2附近短线回落。截止当前,美元指数徘徊于94关口附近,现报93.99,日内涨幅收窄至0.42%。

   
业绩预测及估值:预计公司2018-2020年归母净利润为2.71亿/4.02亿/5.96亿,对应PE分别为37倍/25倍/17倍。给予“买入”评级。

  目前技术面来看,日图布林带开口下行,MA5均线呈死叉拐头上行,K线收于布林中下轨间收于MA5均线上方,MACD快慢线位于零轴下方呈死叉下行放缓两线有朝上缩口运行之势,绿色动能有所缩量,KDJ三线拐头朝上行将交金叉上行,行情空头暂缓有一定的反弹需求;4小时图上,布林带三轨微幅朝上缓和运行,MA5均线与MA10均线呈死叉朝上运行,K线收于布林中上轨间MA10均线上方,MACD快慢线位于零轴下方呈死叉再次开口向上发散上行放缓红色动能有所增量,KDJ三线拐头朝上缩口行将交金叉上行,金价短线有一定的反弹势能。

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    风险提示:并购公司业绩不及预期,市场化改革进程缓慢,经济大幅下滑。

  综合来看,昨日公布的FOMC对黄金走势形成了短暂的提振作用,但黄金近期仍未能摆脱盘整。目前,从技术上看,空头仍在短期内有技术上的优势,黄金多头在顽强的阻力位1300大关仍遭遇较大阻力。金价下行支撑位在1280及1270关口,若跌破此两关,金价有望考验1250重要关口。上行方面,上方1300/1302的关键阻力位置。日内操作上来看的话,建议以区间内震荡偏多对待,重点关注1288-1300区间。

  美联储5月会议纪要出炉

  伦敦金操作建议:

  美联储官员在5月1日-2日的会议上维持利率不变,只是稍微改变了几处措辞,主要暗示愿意容忍通胀升至2%的目标以上。

  1、回落1288-1290附近多,止损4美金,目标看到1294-1296一线,破位持有;

  此次美联储会议纪要的观察主要聚焦于措辞的变化以及美联储是否对6月升息作出任何暗示。美联储官员就仍需要再加息多少次存在广泛观点,市场将密切关注6月12-13日美联储的利率决议。

  2、上行见1300-1298附近空,止损4美金,目标看到1293下方。

  会议纪要显示,通胀率略微过冲“可能是有益的”,资产价值在市场预期范围内。通胀略高于2%目标符合对称性,贸易与和财政政策是不确定性来源。

责任编辑:陈平

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  加息的可能性已经超过了50%的门槛,看看美联储是否会上调对2018年3次加息的预期。联邦基金利率期货显示美联储6月加息概率维持在98%。

  多位委员表示,美国贸易政策给经济活动和通胀带来了一系列“特别广泛的”风险。部分委员表示,围绕贸易政策后果的不确定性可能损及企业信心和支出。

  最近债券收益率的上升,加上积极的经济数据和不断上升的通货膨胀,增加了人们对美联储将提高利率和收紧货币政策的预期。美联储在3月份提高了利率,预计将再次加息两次,一些投资者预计第三次加息。

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  金价有望回升至1300美元关口上方

  对利率上升的预期往往会使美元对寻求收益的投资者更具吸引力,从而提振美元。较高的利率对黄金是不利的,因为黄金不支付利息,当利率上升时,它很难与收益率较高的资产竞争。

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  道明证券认为,美元在长达一个月的高涨后开始疲软,因策略师和经济学家开始在货币问题上意见分化。

  黄金以美元计价,对美元走势很敏感。当美元升值时,对其他货币的持有者来说,黄金的价格会变得更高。截止当前,金价现报1294.5美元/盎司,日内涨幅0.26%。

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  日本三菱日联分析人士指出,虽然金价跌破了1300美元关口,但预计进一步下跌空间有限,且有回升至1300美元上方的趋势。

  由于美联储今年大概率加息三次,因此在其货币政策路径基本被市场消化的背景下,美元很难进一步上涨。一旦美指从当前94附近的高位回落,则金价将受益,并回升至1300美元之上。

  地缘政治风险仍未平息

  此外,据外媒报道,美国财政部公布了对伊朗的最新制裁,五名与伊朗伊斯兰革命卫队有关的伊朗人在新的制裁名单上。美国财长努钦表示,将加强对伊朗的一级和二级制裁。

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  另一方面,据新华社消息,美国总统特朗普22日表示,他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤可能会推迟。

  特朗普当天在白宫与到访的韩国总统文在寅共同会见记者时表示,他与金正恩的会晤“可能不会在6月12日举行”。

责任编辑:郭建

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